El rol implica la planificación, presupuestación, previsión y monitoreo de efectivo para cumplir con los objetivos de capital de trabajo. También incluye el desarrollo de estrategias de gestión de efectivo, análisis del rendimiento del flujo de efectivo, preparación de informes de variación y orientación al equipo de operaciones de tesorería para garantizar la ejecución sin contratiempos del plan de efectivo.

Responsabilidades:

• Desarrolla y gestiona pronósticos de efectivo, rastrea entradas/saldos, prioriza pagos y monitorea riesgos en ventas y cobranzas.
• Conciliará los planes de efectivo con FPPA, revisa la precisión e implementa herramientas y procesos de previsión con actualizaciones regulares.
• Gestiona el manejo diario de efectivo, monitorea el flujo de efectivo, realiza proyecciones y crea planes de respaldo utilizando tecnología.
• Supervisa la gestión de liquidez, anticipa necesidades de efectivo, asigna fondos, asegura financiamiento y optimiza costos de financiamiento.
• Gestiona el cambio de divisas para comercio externo, pagos y contratos a plazo, colaborando con GHBS para la ejecución.
• Optimiza la utilización de la facilidad de financiamiento de proveedores, gestiona la inscripción de proveedores y asegura el cumplimiento de contratos.
• Construye relaciones sólidas con bancos, explora productos para optimizar financiamiento y mantiene facilidades de crédito para clientes y proveedores.
• Comunica y monitorea planes de cobranza y desembolso semanales, asegura la alineación con los presupuestos y aprueba pagos.
• Monitorea saldos de efectivo, concilia discrepancias y gestiona variaciones contra el plan y los umbrales del grupo.
• Prepara acuerdos de RFA, pagarés y facilita aprobaciones, asegurando revisión por parte de legal y funcionarios autorizados para préstamos y colocaciones.

Requisitos:

• Graduado universitario en Contabilidad, o cualquier curso relacionado con finanzas o negocios.
• Debe tener un mínimo de tres (3) años de experiencia en finanzas y/o funciones relacionadas, es decir, Tesorería, Planificación Financiera, Presupuestación.
• Debe tener un mínimo de tres (3) años de experiencia en planificación de efectivo y gestión de capital de trabajo.
• Con experiencia en SAP.